3월 운영성과보고

1) 수입
- 회비계정은 회원회비 467만원(당월 예산 -3%), 위원회비 147만원(예산 –29%), 기관회비 362만원(당월 예산 3%)을 기록하여, 회원회비가 당월 예산보다 3% 부족한 상황입니다.

- 3개월 회비와 후원금 누적 결산 3,743만원이 들어왔고(예산 3,787만원, -1%). 목적후원금 159만원, 위원회비 154만원, 회원회비 24만원이 부족한 상태입니다.

2) 지출
- 사업비 933만원(사업진행비 240만원, 인건비 693만원) 예산대비 -2%.
현안대처 424만원(교회상담/전병욱 건/총신대 여성안수 14만원, 인건비 410만원), 대안제시 139만원(교회재정건강성운동/정관 책발송비 11만원, 인건비 128만원), 교육지원 62만원(인건비 62만원), 연대참여 61만원(성서한국/새벽이슬/부활절 분담금 16만원, 인건비 45만원), 운영기획 244만원(사역보고서 174만원, 회원사업 5만원, 집행위회의 19만원, 인건비 46만원)

- 경상비 369만원 예산대비 -2%

3) 분석
- 운영성과표 상에서 볼때, 3월 사업수익 1,094만원-사업비용 1,312만원+사업외수익(이자/기타수입 3,278원)=당월 순자산 -218만원(1월 –194만원, 2월 213만원)을 기록했습니다. 이는 3월에는 수입 부분이 평균(1,320만원)보다 적게 들어왔고, 지출 부분은 사역보고서 발간 등으로 증가하여 평균(1,306만원)만큼 사용했기 때문입니다. 큰 사업이 진행되거나 5월부터 기존의 사업분담금(월100만원)이 중지되면 적자가 예상됩니다.

- 4월 현재 유동자산(현금+예금)은 618만원입니다. 1월 초 이월금이 882만원으로, 유동자산 보유액이 3개월동안 264만원 감소한 상태입니다.

안정적인 사업진행을 위한 후원자를 애태게 기다리고 있습니다. 주변에 교회개혁운동을 홍보하기 원하시면 사무국으로 언제든지 연락주세요. 대신 발송해드리겠습니다. 3월에도 함께해주신 많은 회원님들께 감사드립니다.