| 2013년
결산 및 2014년 예산(수지결산서) |
| 계정과목
|
2013년 |
2014년 |
| 예산
|
결산 |
달성율 |
예산 |
| 전기이월금 |
9,449,687 |
9,449,687 |
|
14,490,643 |
| 목적사업수익계정 |
162,300,000 |
150,185,741 |
93% |
162,900,000 |
| 1
. 회비 |
116,000,000 |
110,003,421 |
95% |
118,500,000 |
| (1) 회원회비 |
51,000,000 |
44,563,421 |
87% |
48,000,000 |
| (2) 위원회비 |
30,000,000 |
26,410,000 |
88% |
28,500,000 |
| (3) 기관회비 |
35,000,000 |
39,030,000 |
112% |
42,000,000 |
| 2. 후원금 |
44,200,000 |
36,792,320 |
83% |
39,000,000 |
| (1)목적후원금 |
10,000,000 |
3,624,030 |
36% |
10,000,000 |
| (2)일반후원금 |
5,000,000 |
9,121,000 |
182% |
90,000,000 |
| (3)사업분담금 |
29,200,000 |
24,047,290 |
82% |
20,000,000 |
| 3. 사업수입 |
2,100,000 |
3,390,000 |
161% |
5,400,000 |
| (1)아카데미회비 |
1,500,000 |
2,810,000 |
187% |
3,800,000 |
| (2)행사참가비 |
600,000 |
580,000 |
97% |
1,600,000 |
| 사업외수입계정 |
3,250,313 |
1,272,355 |
39% |
1,609,357 |
| (1)예치금이자 |
320,000 |
708,375 |
221% |
300,000 |
| (2)기타수입 |
2,930,313 |
563,980 |
19% |
1,309,357 |
| 기타 |
|
5,089,690 |
|
|
| (1)퇴직적립금의 인출(퇴직연금전환) |
|
4,666,690 |
|
|
| (2)예수금의 발생 |
|
423,000 |
|
|
| 수입합계 |
175,000,000 |
165,997,473 |
95% |
179,000,000 |
| |
예산 |
결산 |
달성율 |
예산
|
| 1
. 사업비 |
39,800,000 |
31,171,030 |
78% |
42,600,000 |
| (1) 통신교통비 |
3,000,000 |
1,586,380 |
53% |
2,000,000 |
| (2)
사무비(소모품비) |
1,500,000 |
946,750 |
63% |
1,200,000 |
| (3) 장소사용비 |
3,000,000 |
1,009,000 |
34% |
2,000,000 |
| (4) 식음료비 |
7,000,000 |
5,403,370 |
77% |
5,700,000 |
| (5) 분담금 |
6,000,000 |
6,012,950 |
100% |
6,000,000 |
| (6) 자료구입비 |
240,000 |
537,500 |
224% |
800,000 |
| (7) 자료집제작비 |
5,000,000 |
5,423,550 |
108% |
4,000,000 |
| (8) 지급수수료 |
100,000 |
21,000 |
21% |
4,800,000 |
| (9) 강사비 |
3,200,000 |
5,019,820 |
157% |
6,000,000 |
| (10) 소식지제작발송비 |
4,500,000 |
667,710 |
15% |
6,500,000 |
| (11) 웹운영비 |
3,660,000 |
2,440,000 |
67% |
500,000 |
| (12) 홍보비 |
2,100,000 |
1,802,550 |
86% |
2,000,000 |
| (13) 인턴활동비 |
500,000 |
300,450 |
60% |
1,100,000 |
| 2. 경상비 |
112,280,000 |
104,190,669 |
93% |
114,420,000 |
| 가. 인건비 |
90,380,000 |
84,949,350 |
94% |
90,520,000 |
| (1)급여 |
72,380,000 |
69,868,200 |
97% |
74,220,000 |
| (2)4대보험 |
8,000,000 |
4,793,990 |
60% |
5,500,000 |
| (3)복리후생비 |
10,000,000 |
10,287,160 |
103% |
10,800,000 |
| 나. 사무관리비 |
19,400,000 |
17,411,409 |
90% |
21,700,000 |
| (1)관리비 |
8,500,000 |
8,649,851 |
102% |
12,100,000 |
| (2)통신우편비 |
2,400,000 |
1,957,250 |
82% |
2,000,000 |
| (3)교통출장비 |
200,000 |
90,600 |
45% |
200,000 |
| (4)사무비 |
1,600,000 |
1,259,370 |
79% |
1,300,000 |
| (5)유지보수비 |
500,000 |
40,500 |
8% |
500,000 |
| (6)지급수수료 |
4,100,000 |
4,141,878 |
101% |
4,200,000 |
| (7)식음료비 |
1,600,000 |
1,171,960 |
73% |
1,100,000 |
| (8)경조사비 |
500,000 |
100,000 |
20% |
300,000 |
| 다. 교육훈련비 |
2,500,000 |
1,829,910 |
73% |
2,200,000 |
| (1)자료구입비 |
500,000 |
54,000 |
11% |
200,000 |
| (2)직원교육비 |
2,000,000 |
1,775,910 |
89% |
2,000,000 |
| 3.기타지출 |
3,670,000 |
355,230 |
10% |
3,240,000 |
| (1)비품구입비 |
500,000 |
294,630 |
59% |
400,000 |
| (2)잡지출 |
3,170,000 |
60,600 |
2% |
2,840,000 |
| V.기타 |
19,250,000 |
15,789,901 |
82% |
18,740,000 |
| (1)퇴직적립금의 적립 |
7,250,000 |
5,867,761 |
|
6,500,000 |
| (2)퇴직금의 지급 |
0 |
7,317,650 |
|
|
| (3)보증금적립금으로 적립 |
0 |
360,000 |
|
|
| (4)비품의 취득 |
2,000,000 |
2,004,480 |
|
2,300,000 |
| (5)미지급금의 결제 |
0 |
240,010 |
|
|
| (6)특별상여금의 지급* |
|
- |
|
5,340,000 |
| (7)목적사업금의 적립 |
10,000,000 |
0 |
|
4,600,000 |
지출합계 |
175,000,000 |
151,506,830 |
87% |
179,000,000 |
| 당기수지차액 |
|
14,490,643 |
|
0 |
* 달성율: 2013년 예산 대비 결산의 달성율
* 신규 계정과목: 특별상여금의 지급, 사무국 직원 5인에 대한 2013년 특별상여금의 지급
2013년 수입합계는 예산 1억 7500만원(이월금 944만원 포함) 중 1억 6599만원(이월금 944만원
포함)으로 95%임.
2013년 지출합계는 예산 1억 7500만원 중 1억 5150만원으로 87%임.
2014년 이월금은 1449만원임. 이는 2014년 초에 사용할 정기총회 250만원, 사무실 이사 200만원, 상담소 기금
100만원 적립, 사무국 직원 2013년 특별상여금 534만원을 감안하여 이월한 금액임.
<2013년 대차대조표>
| 자산 |
당기(13/12/31) |
전기(2012/12/31) |
부채 |
당기(13/12/31) |
전기(2012/12/31) |
| 1.유동자산 |
14,490,643 |
9,449,687 |
1.유동부채 |
489,780 |
350,790 |
| 가.당좌자산 |
14,490,643 |
9,449,687 |
(1)예수금 |
|
89,780 |
| (1)현금 |
423,687 |
1,322,377 |
(2)미지급금 |
489,780 |
261,010 |
| (2)예금 |
14,066,956 |
8,127,310 |
(3)단기차입금 |
0 |
0 |
| (3)미수금 |
0 |
0 |
2.고정부채 |
3,284,750 |
3,707,500 |
| (4)선급금 |
0 |
0 |
(1)퇴직급여충당금 |
3,284,750 |
3,707,500 |
| 2.고정자산 |
25,087,321 |
21,671,770 |
부채총계 |
3,774,530 |
4,058,290 |
| 가.투자자산 |
18,504,001 |
16,942,930 |
순자산 |
|
|
| (1)퇴직적립금 |
3,044,001 |
1,842,930 |
1.잉여금 |
35,803,434 |
27,063,167 |
| (2)임차보증금 |
10,360,000 |
10,000,000 |
(1)잉여차액 |
35,803,434 |
27,063,167 |
| (3)보증금적립금 |
5,100,000 |
5,100,000 |
000 |
|
|
| 나.유형자산 |
6,583,320 |
4,728,840 |
순자산증감(2013년) |
[8,696,267] |
[2,804,916] |
| (1)비품 |
6,583,320 |
4,728,840 |
순자산총계 |
35,803,434 |
27,063,167 |
| 자산총계 |
39,577,964 |
31,121,457 |
부채와순자산총계 |
39,577,964 |
31,121,457 |
* 퇴직금
- 현재 퇴직연금 가입자(김종미, 윤은주): 지급 완료.
- 퇴직적립금 대상자(김애희, 조광희, 이대연): 현재 퇴직급여충당금 328만원, 실제 퇴직적립금 304만원으로 2014년
1월에차액 24만원을 적립할 예정. 2014년 2월 퇴직연금 가입예정(김애희, 조광희).
* 미지급금: 48만원(뉴스앤조이 책판매비). 2014년 1월 초 지급 완료.
* 현재 2014년 1월초 개혁연대 유동자산(현금+예금)은 1449만원. 이는 2014년 초에 사용할 정기총회 250만원,
사무실 이사 200만원, 상담소 기금 100만원 적립, 사무국 직원 1월 특별상여금 534만원을 감안하여 이월한 금액임.
* 개혁연대는 현재 아래와 같이 운동하고 있습니다.
아름다운신앙운동(말씀과기도운동/교육사업)
사랑으로비판운동(교회문제상담소/이슈파이팅)
교회대안제시운동(정관/청빙/재정운동)
함께하는개혁운동(전국네트워크/연대사업)
조직운영(기타행사/회원사업)
2013년 세부내역
>> 수입
목적사업수익: 예산 1억 6230만원 중 1억 5018만원(예산 93%, 1212만원▼)
- 회비: 회원, 위원, 기관/교회회비는 예산 1억 1600만원 중 1억 1000만원으로 예산 95%
회원회비 4456만원 예산 87%, 위원회비 2641만원 예산 88%, 기관회비 3903만원 예산 112% 달성함.
- 후원금: 목적후원금 362만원(예산 36%), 일반후원금 912만원(예산 182%), 사업분담금 2404만원(예산 82%)
목적후원금은 10년사연감 발행비 170만원(개혁교회네트워크/새맘교회/예인교회), 교회문제상담소 105만원(별도적립예정),
사무국 격려비 51만원, 사업진행비 36만원 등으로 총362만원
일반후원금은 개혁교회네트워크 기념예배 헌금 42만원, 일시적 후원(화해와일치교회 교회해체 재산처분에 따른 후원) 200만원,
미확인 입금자, 강사비 반환으로 총912만원
사업분담금은 타 단체와 연대하는 사업에 대한 수입분(교회재정건강성운동 사무국 인건비 990만원, 교회세습반대운동연대 사무국
인건비 1200만원, 뉴스앤조이 ‘청빙’ 책자 원고료 191만원, 길목 밝힘녀프로젝트 13만원, 교회의날 정관열전 진행비
10만원) 총2404만원
사업수익: 아카데미회비 281만원(예산 187%), 행사참가비는 58만원(예산 97%)
아카데비회비는 7기 교회개혁제자훈련 89만원, 밝힘녀 프로젝트(기초/심화) 192만원으로 총281만원
행사참가비는 집행위원회 워크숍 회비(겨울/여름) 36만원, 청빙 책출판기념회 참가비 22만원 총58만원
사업외 수익: 예산 325만원 중 127만원(예산 39%)
- 예치금이자: 퇴직적립금 이자 33만원, 1년 정기예금 이자
36만원, 은행이자 9105원 총70만원
- 기타수입: 10년사연감/정관/바벨론/청빙 책판매비 25만원, 교육사업 영상/자료판매비 31만원, 체크카드 할인 만원 총57만원
기타
- 퇴직적립금의 인출: 1년이상 근무자 3인의 퇴직적립금을 퇴직연금으로 전환 총466만원
- 예수금의 발생: 뉴스앤조이 정관/청빙/가이사/시골교회 책판매비 42만원. 2014년 1월 초 지급 완료.
>> 지출
사업비: 예산 3980만원 중 3117만원(예산 78%)
1) 온전한 신앙운동
- 말씀과기도운동: 한국교회 개혁을 월례기도회(9회) 90만원, 봄사경회 44만원 총134만원
- 교육사업: 7기 교회개혁제자훈련(8주) 91만원, 여성지도력과정(밝힘녀 기초/심화) 289만원, 기독변호사회 로스쿨 학생
대상 교회개혁스터디팀(4주) 40만원, 홈스쿨링 학생 대상 교육비 및 각종 강의 5만원, 교회개혁실천연대 10년사 연감 발행/발송비
511만원 등 총936만원
2) 사랑으로비판운동
- 교회문제상담소: 상담소 내부 법률세미나 및 워크숍 28만원, 내부 회의 및 식대 30만원, 개 교회 방문상담(여수 등)
29만원, 비품 구입 12만원, 상담교회 내용증명 발송비 5만원 등 총104만원
- 이슈파이팅: 교회세습반대운동150만원(분담금 120만원, 세습방지법 통과호소활동비, 공문발송비 30만원), 현안대응 36만원(전병욱
건, 여의도순복음교회 건, 사랑의교회 건, 충현교회 현장기도회, 감리교 면담 건, 언론응대), 교단총회 참관활동 39만원(분담금
10만원, 유인물 인쇄비, 회의비, 공문 발송비 등) 총225만원
3) 교회대안제시운동
- 정관보급활동: ‘건강한 교회의 기본-모범정관’ 책 발송 및 정관 발송(국내/해외), ‘정관열전’ 정관세미나 및 컨설팅
등 20만원
- 목회자청빙운동: ‘바람직한 목회자청빙’ 책 발간/출판기념회, 청빙위원회 정기회의/내부세미나, 보급활동-자료발송, 개교회
강의 224만원
- 교회재정건강성운동: 네트워크 정기회의, 분담금, 재정세미나, 연합기관 재정실태세미나 125만원
- 모범헌법제정연구위원회 활동: 위원회 발족을 위한 회의 7만원
4) 함께하는개혁운동
- 전국네트워크: 지역모임/교회 소개, 개혁교회네트워크 활동
- 연대사업: 정기분담금 180만원(기독청년아카데미, 새벽이슬, 성서한국), 일시 분담금 70만원(교회의날, 부활절연합예배
5만원, 고통받는 이들과 함께하는 성탄절연합예배 5만원, 제주평화순례 5만원/참가비 33만원, 기독교사회포럼 10만원 등),
장신대 UCC응모제 50만원, 단체홍보 80만원(목회자멘토링, 성서한국 50만원, 작은박람회 10만원, 이런교회다니고싶다세미나)
총380만원
5) 기타행사 및 회원사업
- 기타행사: 2013년 정기총회 203만원, 집행위원회 회의(11회) 24만원, 워크숍(2회) 109만원, 인사위원회(2회)
17만원, 사무국워크숍 107만원(2회) 등 총460만원
- 회원사업: 소식지 제작/발송비(3회, 총70만원), 찾아가는 개혁연대 및 회원방문(1회, 5만원), 브로셔 제작비(2000부)
138만원, 후원요청/감사편지 발송 및 신입회원 우편발송비 36만원, 홈페이지 관리비(8개월×55,000원+1년 관리비 36만원),
홈페이지 개편제작비 164만원, 회원 자원봉사자 활동비 3만원, 위원 연하장 발송 6만원 총499만원
경상비: 예산 1억 1228만원 중 1억 419만원(예산 93%)
- 급여: 사무국장 160만원, 실장 123만5000원(9년차, 근무시간조정), 팀장 133만원(3년차), 간사 120만원(1년차),
협동간사(주3일) 70만원 총6986만원
- 복리후생비: 상여금 360만원(구정4명×30만원, 여름휴가4명×30만원, 추석4명×30만원), 점심식대 514만원, 야근식대
109만원, 사무국 회식비(입사/퇴사/생일케익) 45만원 총1028만원
- 관리비: 관리비/임차료/전기/수도요금 매월 평균 71만원 총 858만원, 부탄가스 충전비 6만원 총864만원
- 통신우편비: 전화요금 132만원, 나눔과셈 /메일나라 문자구입비 62만원 택배비 만원 총195만원
- 지급수수료: 나눔과셈 후원/회계프로그램 이용료 79만원, CMS이용요금 53만원, CMS관리비 36만원, CMS불능 및
이체수수료 57만원, 한빛누리기금 수수료 82만원, 메일나라 웹호스팅 13만원(~2014.5), 복사기 렌탈비 78만원,
은행수수료 2만원, 공인인증서 발급비 1만원, 도메인 연장신청비(~2015.11) 4만원, 법인주민세 6만원 등 총414만원
- 직원교육비: 직원 1인당 30만원 상당의 교육비(수강료, 책구입비) 148만원, 사무국 교육의 날(회, 26만원) 총177만원
기타지출
- 비품구입비: 난로(2개), 키보드, 의자, 전화기, 선풍기, 카트, 카메라 배터리 구입비 총29만원
- 잡지출: 2012년 제자훈련 수강료 반납, 이자세금 등 총6만원
기타
- 퇴직적립금의 적립: 2012년 미적립금 186만원, 1년 이하 직원 3인에 대한 적립금 367만원. 총586만원
- 퇴직연금의 지급: 1년 이상 근무한 직원 3인 퇴직금적립금에 |
