| 2014년
1월 운영성과표 |
| 계정과목
|
*예산
|
결산 |
증감율 |
| 목적사업수익계정 |
13,574,998 |
7,519,000 |
-45% |
| 1
. 회비 |
9,875,000 |
7,200,000 |
-27% |
| (1) 회원회비 |
4,000,000 |
3,650,000 |
-9% |
| (2) 위원회비 |
2,375,000 |
1,260,000 |
-47% |
| (3) 기관회비 |
3,500,000 |
2,290,000 |
-35% |
| 2. 후원금 |
3,249,999 |
219,000 |
-93% |
| (1)목적후원금 |
833,333 |
0 |
-100% |
| (2)일반후원금 |
750,000 |
47,200 |
-94% |
| (3)사업분담금 |
1,666,666 |
171,800 |
-90% |
| 3. 사업수입 |
449,999 |
100,000 |
-78% |
| (1)아카데미회비 |
316,666 |
0 |
-100% |
| (2)행사참가비 |
133,333 |
100,000 |
-25% |
| 사업외수입계정 |
134,113 |
93,510 |
-30% |
| (1)예치금이자 |
25,000 |
10 |
-100% |
| (2)기타수입 |
109,113 |
93,500 |
-14% |
| 수입합계 |
13,709,111 |
7,612,510 |
-44% |
| |
*예산 |
결산 |
증감율
|
| 1 . 사업비 |
3,549,995 |
5,474,601 |
54% |
| (1) 통신교통비 |
166,666 |
210,880 |
26% |
| (2)
사무비(소모품비) |
100,000 |
519,550 |
420% |
| (3) 장소사용비 |
166,666 |
200,000 |
20% |
| (4) 식음료비 |
475,000 |
1,389,471 |
193% |
| (5) 분담금 |
500,000 |
350,000 |
-30% |
| (6) 자료구입비 |
66,666 |
0 |
-100% |
| (7) 자료집제작비 |
333,333 |
234,000 |
-30% |
| (8) 지급수수료 |
400,000 |
0 |
-100% |
| (9) 강사비 |
500,000 |
200,000 |
-60% |
| (10) 소식지제작발송비 |
541,666 |
1,860,000 |
243% |
| (11) 웹운영비 |
41,666 |
0 |
-100% |
| (12) 홍보비 |
166,666 |
416,000 |
150% |
| (13) 인턴활동비 |
91,666 |
94,700 |
3% |
| 2. 경상비 |
10,076,661 |
10,912,089 |
8% |
| 가. 인건비 |
8,084,999 |
9,167,810 |
13% |
| (1)급여 |
6,185,000 |
7,535,000 |
21% |
| (2)4대보험 |
458,333 |
368,070 |
-20% |
| (3)복리후생비 |
900,000 |
721,230 |
-20% |
| (4)퇴직급여(적립)전입 |
541,666 |
543,510 |
0% |
| 나. 사무관리비 |
1,808,330 |
1,664,279 |
-8% |
| (1)관리비 |
1,008,333 |
784,379 |
-22% |
| (2)통신우편비 |
166,666 |
79,680 |
-52% |
| (3)교통출장비 |
16,666 |
16,100 |
-3% |
| (4)사무비 |
108,333 |
223,600 |
106% |
| (5)유지보수비 |
41,666 |
0 |
-100% |
| (6)지급수수료 |
350,000 |
445,320 |
27% |
| (7)식음료비 |
91,666 |
115,200 |
26% |
| (8)경조사비 |
25,000 |
0 |
-100% |
| 다. 교육훈련비 |
183,332 |
80,000 |
-56% |
| (1)자료구입비 |
16,666 |
0 |
-100% |
| (2)직원교육비 |
166,666 |
80,000 |
-52% |
| 3.기타지출 |
269,999 |
20,900 |
-92% |
| (1)비품구입비 |
33,333 |
20,900 |
-37% |
| (2)잡지출 |
236,666 |
0 |
-100% |
| V.사업외비용 |
1,019,999 |
5,340,000 |
423% |
| (1)목적사업금의 적립 |
383,333 |
0 |
-100% |
| (2)특별상여금의 지급 |
445,00 |
5,340,000 |
1100% |
| (3)비품의 취득 |
191,666 |
0 |
-100% |
| 지출합계 |
14,916,654 |
21,747,590 |
45% |
| 당월수지차액 |
000 |
-14,135,080 |
0 |
* 예산은 총예산을 12개월로 나눈 수치입니다.
<1월 대차대조표>
| 자산 |
당기(14/01/31) |
부채 |
당기(14/01/31) |
| 1.유동자산 |
2,102,073 |
1.유동부채 |
2,236,290 |
| 가.당좌자산 |
2,102,073 |
(1)예수금 |
86,780 |
| (1)현금 |
17,076 |
(2)미지급금 |
2,149,510 |
| (2)예금 |
2,084,997 |
(3)단기차입금 |
0 |
| (3)미수금 |
0 |
2.고정부채 |
3,597,010 |
| (4)선급금 |
0 |
(1)퇴직급여충당금 |
3,597,010 |
| 2.고정자산 |
25,399,581 |
부채총계 |
5,833,300 |
| 가.투자자산 |
18,816,261 |
순자산 |
|
| (1)퇴직적립금 |
3,356,261 |
1.잉여금 |
21,668,354 |
| (2)임차보증금 |
10,360,000 |
(1)잉여차액 |
21,668,354 |
| (3)보증금적립금 |
5,100,000 |
000 |
|
| 나.유형자산 |
6,583,320 |
순자산증감(2013년) |
[-14,135,080] |
| (1)비품 |
6,583,320 |
순자산총계 |
21,668,354 |
| 자산총계 |
27,501,654 |
부채와순자산총계 |
27,501,654 |
* 현재 2월초 개혁연대 유동자산(현금+예금)은 209만원
* 미지급금: 2013년 특별상여금 1인 123만원, 정기연대분담금 35만원, 1월 5인 퇴직금
54만원 총 212만원
* 개혁연대는 현재 아래와 같이 운동하고 있습니다.
교육지원(말씀과기도운동/교육사업)
현안대처(교회문제상담소/이슈파이팅/교회세습반대운동)
대안제시(정관/청빙/재정운동)
연대참여(전국네트워크/연대사업)
운영기획(기타행사/회원사업)
후원하신 분(2014년 1월 1일-1월 31일)
기관회비: *더작은교회, *향린교회, 거룩한빛광성교회, 기산교회, 나누미가족, 너머서교회,
농생모교회, 다니엘새시대교회, 두레교회 사회부, 뜨인돌교회, 마산재건교회, 분당소망교회,
사랑과은혜교회, 산울교회, 새들녘교회, 새맘교회, 샘터교회+, 서울영동교회, 서정제일교회,
아름다운마을공동체, 언덕교회, 열음터교회, 예인교회+, 은현교회, 이든교회, 작은향기회,
진주 주님의교회, 징검다리교회, 찾는이광명교회, 청주주님의교회, 포항바다교회, 함께가는교회(32곳/총41곳)
위원회비: 고상환, 구교형, 길형준, 김성철, 김성학, 김애희, 김은선, 김종미, 김종환, 김홍섭,
남오성, 박득훈, 백종국, 손봉호, 신흥식, 안해용, 안현식, 오세택, 윤경아+, 이만열,
이명희(4),
정성규, 정운형(4), 정은숙, 주효숙, 최갑주, 최철호, 황병구, 황영수(29명/60명)
회원회비: *김대중, *백춘복, *전태운, *한복연, 강경훈, 강기석, 강홍석, 공경표, 공영찬,
구옥서, 국인남, 국인희, 국지연, 권종웅, 김광원, 김국형, 김규동, 김남진, 김덕용, 김동덕,
김동영, 김락현/김산나, 김명근, 김문찬, 김병환, 김석주, 김선경, 김성남, 김석, 김영숙,
김영조,
김오봉, 김윤정, 김은표, 김재규, 김재수, 김재환, 김정봉, 김정옥, 김정철, 김정혁, 김정훈,
김진호, 김학로, 김현, 김형찬, 김형태, 김혜진, 나이영, 남인, 도임방주, 목태수, 박대영,
박상호, 박성완, 박영은, 박윤근, 박은상, 박은애, 박정래, 박종원, 박현수, 박혜정, 방다혜,
배일석, 성미소, 손병진, 손윤희, 송석연, 송인수, 신상국, 신순식, 신용섭, 신현춘, 신형식,
안무길, 안세진, 안인원, 안준길, 안준호, 양완범, 양요한, 오성균, 오영아, 오정훈, 오현택,
오희숙, 우상범, 우정석, 우철, 원창희, 위우정, 유성식, 윤귀석, 윤기원, 윤세중, 윤영준,
윤은주, 윤정근, 윤환철, 이광구, 이광하, 이광호, 이동진, 이득린, 이명래, 이비조, 이선복,
이소중, 이순조, 이승규, 이승균, 이용관, 이원근, 이윤헌, 이은준, 이재목, 이종수,
이종연,
이주연, 이진오, 이태승, 이필구, 이해복, 이효정, 이희정, 임미숙, 임병길, 장명환, 장봉갑,
장상순, 전선희, 정기용, 정상용, 정석구, 정일영, 정재준, 조만호, 조성식, 조운정, 조현정,
차용태, 최경수, 최명숙, 최상태, 최성찬/이성혜, 최욱준, 최인혁, 최항우, 한규주, 한만옥,
한병덕, 한행수, 함봉식, 허종화(155명/총295명)
일반후원금: *개혁연대홧팅, 조원숙, 2014년 정기총회 모금함
행사참가비(집행위워크숍): 고상환, 김은선, 박득훈, 윤경아, 이명희, 정은숙, 최윤호
사업분담금: 길목(2013년 하반기 밝힘녀 심화반)
재능기부(교회상담): 신흥식, 정은숙, 정성규, 정운형, 구두회
물품후원: 박태순, 방인성, 정성규
*표시: 신입회원 4명 등록, 신입교회 2곳 등록, ()표시: ~회 후원, +표시: 후원금 증액
*개혁연대의 재정 안정화를 위해 기도해주십시오.
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