2014년
2월 운영성과표 |
계정과목
|
*예산
|
결산 |
증감율 |
목적사업수익계정 |
13,574,998 |
12,917,200 |
-5% |
1
. 회비 |
9,875,000 |
9,425,000 |
-5% |
(1) 회원회비 |
4,000,000 |
3,625,000 |
-9% |
(2) 위원회비 |
2,375,000 |
1,820,000 |
-23% |
(3) 기관회비 |
3,500,000 |
3,980,000 |
14% |
2. 후원금 |
3,249,999 |
3,492,200 |
7% |
(1)목적후원금 |
833,333 |
100,000 |
-88% |
(2)일반후원금 |
750,000 |
392,200 |
-48% |
(3)사업분담금 |
1,666,666 |
3,000,000 |
80% |
3. 사업수입 |
449,999 |
0 |
-100% |
(1)아카데미회비 |
316,666 |
0 |
-100% |
(2)행사참가비 |
133,333 |
0 |
-100% |
사업외수입계정 |
134,113 |
125,500 |
-6% |
(1)예치금이자 |
25,000 |
0 |
-100% |
(2)기타수입 |
109,113 |
125,500 |
15% |
수입합계 |
13,709,111 |
13,042,700 |
-4% |
|
*예산 |
결산 |
증감율
|
1 . 사업비 |
3,549,995 |
812,290 |
-77% |
(1) 통신교통비 |
166,666 |
61,890 |
-63% |
(2)
사무비(소모품비) |
100,000 |
24,600 |
-75% |
(3) 장소사용비 |
166,666 |
0 |
-100% |
(4) 식음료비 |
475,000 |
234,800 |
-51% |
(5) 분담금 |
500,000 |
350,000 |
-30% |
(6) 자료구입비 |
66,666 |
11,000 |
-83% |
(7) 자료집제작비 |
333,333 |
0 |
-100% |
(8) 지급수수료 |
400,000 |
30,000 |
-93% |
(9) 강사비 |
500,000 |
100,000 |
-80% |
(10) 소식지제작발송비 |
541,666 |
0 |
-100% |
(11) 웹운영비 |
41,666 |
0 |
-100% |
(12) 홍보비 |
166,666 |
0 |
-100% |
(13) 인턴활동비 |
91,666 |
0 |
-100% |
2. 경상비 |
10,076,661 |
8,828,080 |
-12% |
가. 인건비 |
8,084,999 |
7,652,580 |
-5% |
(1)급여 |
6,185,000 |
6,185,000 |
0% |
(2)4대보험 |
458,333 |
370,970 |
-19% |
(3)복리후생비 |
900,000 |
553,100 |
-39% |
(4)퇴직급여(적립)전입 |
541,666 |
543,510 |
0% |
나. 사무관리비 |
1,808,330 |
1,137,908 |
-37% |
(1)관리비 |
1,008,333 |
738,324 |
-27% |
(2)통신우편비 |
166,666 |
11,380 |
-93% |
(3)교통출장비 |
16,666 |
0 |
-100% |
(4)사무비 |
108,333 |
12,350 |
-89% |
(5)유지보수비 |
41,666 |
0 |
-100% |
(6)지급수수료 |
350,000 |
331,554 |
-5% |
(7)식음료비 |
91,666 |
44,300 |
-52% |
(8)경조사비 |
25,000 |
0 |
-100% |
다. 교육훈련비 |
183,332 |
37,600 |
-79% |
(1)자료구입비 |
16,666 |
0 |
-100% |
(2)직원교육비 |
166,666 |
37,600 |
-77% |
3.기타지출 |
269,999 |
0 |
-100% |
(1)비품구입비 |
33,333 |
0 |
-100% |
(2)잡지출 |
236,666 |
0 |
-100% |
V.사업외비용 |
1,019,999 |
0 |
-100% |
(1)목적사업금의 적립 |
383,333 |
0 |
-100% |
(2)특별상여금의 지급 |
445,00 |
0 |
-100% |
(3)비품의 취득 |
191,666 |
0 |
-100% |
지출합계 |
14,916,654 |
9,640,378 |
-35% |
당월수지차액 |
000 |
3,402,322 |
0 |
* 예산은 총예산을 12개월로 나눈 수치입니다.
<2월 대차대조표>
자산 |
당기(14/02/28) |
부채 |
당기(14/02/28) |
1.유동자산 |
5,215,905 |
1.유동부채 |
1,947,800 |
가.당좌자산 |
5,215,905 |
(1)예수금 |
139,780 |
(1)현금 |
388,976 |
(2)미지급금 |
1,808,020 |
(2)예금 |
4,826,929 |
(3)단기차입금 |
0 |
(3)미수금 |
0 |
2.고정부채 |
3,909,270 |
(4)선급금 |
0 |
(1)퇴직급여충당금 |
3,909,270 |
2.고정자산 |
25,711,841 |
부채총계 |
5,857,070 |
가.투자자산 |
19,128,521 |
순자산 |
|
(1)퇴직적립금 |
3,668,521 |
1.잉여금 |
25,070,676 |
(2)임차보증금 |
10,360,000 |
(1)잉여차액 |
25,070,676 |
(3)보증금적립금 |
5,100,000 |
000 |
|
나.유형자산 |
6,583,320 |
순자산증감(2013년) |
[-10,732,758] |
(1)비품 |
6,583,320 |
순자산총계 |
25,070,676 |
자산총계 |
30,927,746 |
부채와순자산총계 |
30,927,746 |
* 현재 3월초 개혁연대 유동자산(현금+예금)은 521만원
* 미지급금: 정기연대분담금 1월/2월 70만원, 1월/2월 5인 퇴직금 108만원 총 180만원
* 개혁연대는 현재 아래와 같이 운동하고 있습니다.
교육지원(말씀과기도운동/교육사업)
현안대처(교회문제상담소/이슈파이팅/교회세습반대운동)
대안제시(정관/청빙/재정운동)
연대참여(전국네트워크/연대사업)
운영기획(기타행사/회원사업)
후원하신 분(2014년 2월 1일-2월 28일)
기관회비: *과천한샘교회, 건강한작은교회연합(3), 기산교회,
나누미가족, 너머서교회, 농생모교회, 다니엘새시대교회,
더작은교회, 두레교회 사회부, 디딤돌교회(2), 뜨인돌교회, 마산재건교회, 분당소망교회, 사랑과은혜교회,
새길기독사회문화원(3),
새들녘교회, 새맘교회, 샘터교회, 서울영동교회, 서정제일교회, 아름다운마을공동체, 언덕교회,
열음터교회, 예수이야기교회(2),
예인교회(2), 은현교회, 이든교회, 작은향기회, 주님의교회, 징검다리교회, 찾는이광명교회,
청주주님의교회, 포항바다교회,
함께여는교회, 향린교회(35곳/총41곳)
위원회비: 고상환, 고세훈, 구교형, 길형준, 김성철, 김성학, 김애희, 김은선, 김종환, 김홍섭, 남오성, 박득훈, 박영근(2),
백종국,
손봉호, 신흥식, 안현식, 오세택, 윤경아, 이만열, 이명희, 이원희(2), 임왕성, 정성규(2),
정은숙, 주효숙, 최갑주, 최철호, 황병구,
황영수(2)(30명/총60명)
회원회비: 강경훈, 강기석, 강홍석, 공경표, 공영찬, 구명기, 구옥서, 국인희, 국지연, 권종웅, 김광원, 김국형, 김규동,
김남진,
김대중, 김덕용, 김동덕, 김동영, 김락현/김산나,
김명근, 김문찬, 김병환, 김석주, 김선경, 김영석, 김영숙, 김영조, 김오봉,
김용덕, 김윤정, 김은표, 김재규, 김재수, 김재환,
김정옥, 김정철, 김정혁/이해미, 김정훈, 김종숙(2), 김종희(2), 김진호,
김학로, 김현, 김형찬, 김형태, 김혜진, 나이영,
남인, 남호칠(2), 도윤포(2), 도임방주, 목태수, 박대영, 박상호, 박성완, 박영은,
박윤근, 박은상, 박은애, 박정래, 박종선(2), 박종원,
박현수, 박혜정, 방다혜, 서동진(6), 서유미, 손병진, 손윤희, 송석연,
송인수, 신상국, 신순식, 신용섭, 신현춘, 신형식, 안무길, 안세진,
안인원, 안준길, 안준호, 양완범, 양요한, 오성균, 오영아,
오현택, 오희숙, 우상범, 우정석, 우철, 원창희, 위우정, 유성식, 윤귀석, 윤기원,
윤세중, 윤영준, 윤은주, 윤환철, 이갑식(2),
이광구, 이광하, 이광호, 이동진, 이득린, 이명래, 이비조, 이상철, 이선복, 이소중, 이순조(3),
이승규, 이승균, 이용관, 이원근,
이윤낙, 이윤헌, 이은준, 이재목, 이종수, 이종연, 이주연, 이주영, 이진오, 이태승, 이필구,
이해복, 이효정, 이희정, 임병길,
임상래(2), 임완민(3), 장명환, 장봉갑, 장상순, 전선희, 정기용, 정상용, 정석구,
정일영, 정재준, 조광희(2), 조만호, 조운정,
조현정, 차용태, 최명숙(2), 최상태, 최성찬/이성혜, 최욱준, 최인혁, 최항우, 한규주,
한만옥, 한병덕, 한복연, 한행수, 함봉식,
허종화, 황상욱(160명/총293명)
목적후원금: 이원근(열린모임 간식비), 김광원(열린모임 간식비)
일반후원금: *서부교회, *임형수, *후원금, 개혁연대홧팅, 조원숙
사업분담금: 교회세습반대운동연대 1~2월분, 교회재정건강성운동 1~2월분
기타수입: 10년 연감보고서 판매비(5권), 정관(2권), 세습소책자(12권), 가이사(1권), 기청 수강료 반송금, 체크카드
할인액
재능기부(교회상담): 신흥식, 정은숙, 정성규, 정운형, 구두회
물품후원: 프린트기(이재웅), 간식(윤희윤, 최욱준, 도임방주, 공경표, 윤근, 방인성), 식사(강문대), 열린모임 간식(서동예,
안태훈)
*표시: 신입회원 0명 등록, 신입교회 1곳 등록, ()표시: ~회 후원, +표시: 후원금 증액
|