| 2014년
3월 운영성과표 |
| 계정과목
|
*예산
|
결산 |
증감율 |
| 목적사업수익계정 |
13,574,998 |
11,707,200 |
-14% |
| 1
. 회비 |
9,875,000 |
8,365,000 |
-15% |
| (1) 회원회비 |
4,000,000 |
3,505,000 |
-12% |
| (2) 위원회비 |
2,375,000 |
1,340,000 |
-44% |
| (3) 기관회비 |
3,500,000 |
3,520,000 |
1% |
| 2. 후원금 |
3,249,999 |
3,242,200 |
0% |
| (1)목적후원금 |
833,333 |
100,000 |
-88% |
| (2)일반후원금 |
750,000 |
1,342,200 |
79% |
| (3)사업분담금 |
1,666,666 |
1,800,000 |
8% |
| 3. 사업수입 |
449,999 |
100,000 |
-78% |
| (1)아카데미회비 |
316,666 |
0 |
-100% |
| (2)행사참가비 |
133,333 |
100,000 |
-25% |
| 사업외수입계정 |
134,113 |
2,561 |
-98% |
| (1)예치금이자 |
25,000 |
61 |
-100% |
| (2)기타수입 |
109,113 |
2,500 |
-98% |
| 수입합계 |
13,709,111 |
11,709,761 |
-14% |
| |
*예산 |
결산 |
증감율
|
| 1 . 사업비 |
3,549,995 |
3,741,330 |
5% |
| (1) 통신교통비 |
166,666 |
198,750 |
19% |
| (2)
사무비(소모품비) |
100,000 |
100,500 |
1% |
| (3) 장소사용비 |
166,666 |
528,000 |
217% |
| (4) 식음료비 |
475,000 |
405,480 |
-15% |
| (5) 분담금 |
500,000 |
250,000 |
-50% |
| (6) 자료구입비 |
66,666 |
0 |
-100% |
| (7) 자료집제작비 |
333,333 |
78,060 |
-77% |
| (8) 지급수수료 |
400,000 |
5,400 |
-99% |
| (9) 강사비 |
500,000 |
455,000 |
-9% |
| (10) 소식지제작발송비 |
541,666 |
750,140 |
38% |
| (11) 웹운영비 |
41,666 |
0 |
-100% |
| (12) 홍보비 |
166,666 |
950,000 |
470% |
| (13) 인턴활동비 |
91,666 |
20,000 |
-78% |
| 2. 경상비 |
10,076,661 |
9,577,106 |
-5% |
| 가. 인건비 |
8,084,999 |
7,759,300 |
-4% |
| (1)급여 |
6,185,000 |
6,185,000 |
0% |
| (2)4대보험 |
458,333 |
370,970 |
-19% |
| (3)복리후생비 |
900,000 |
659,820 |
-26% |
| (4)퇴직급여(적립)전입 |
541,666 |
543,510 |
0% |
| 나. 사무관리비 |
1,808,330 |
1,706,006 |
-6% |
| (1)관리비 |
1,008,333 |
763,612 |
-24% |
| (2)통신우편비 |
166,666 |
290,610 |
74% |
| (3)교통출장비 |
16,666 |
0 |
-100% |
| (4)사무비 |
108,333 |
220,000 |
103% |
| (5)유지보수비 |
41,666 |
0 |
-100% |
| (6)지급수수료 |
350,000 |
324,984 |
-7% |
| (7)식음료비 |
91,666 |
106,800 |
17% |
| (8)경조사비 |
25,000 |
0 |
-100% |
| 다. 교육훈련비 |
183,332 |
111,800 |
-39% |
| (1)자료구입비 |
16,666 |
0 |
-100% |
| (2)직원교육비 |
166,666 |
111,800 |
-33% |
| 3.기타지출 |
269,999 |
6,000 |
-98% |
| (1)비품구입비 |
33,333 |
0 |
-100% |
| (2)잡지출 |
236,666 |
6,000 |
-97% |
| V.사업외비용 |
1,019,999 |
0 |
-100% |
| (1)목적사업금의 적립 |
383,333 |
0 |
-100% |
| (2)특별상여금의 지급 |
445,00 |
0 |
-100% |
| (3)비품의 취득 |
191,666 |
0 |
-100% |
| 지출합계 |
14,916,654 |
13,324,436 |
-11% |
| 당월수지차액 |
000 |
-1,614,675 |
0 |
* 예산은 총예산을 12개월로 나눈 수치입니다.
<3월 대차대조표>
| 자산 |
당기(14/03/31) |
부채 |
당기(14/03/31) |
| 1.유동자산 |
3,426,740 |
1.유동부채 |
1,773,310 |
| 가.당좌자산 |
3,426,740 |
(1)예수금 |
121,780 |
| (1)현금 |
444,316 |
(2)미지급금 |
1,651,530 |
| (2)예금 |
2,982,424 |
(3)단기차입금 |
0 |
| (3)미수금 |
0 |
2.고정부채 |
4,221,530 |
| (4)선급금 |
0 |
(1)퇴직급여충당금 |
4,221,530 |
| 2.고정자산 |
26,024,101 |
부채총계 |
5,994,840 |
| 가.투자자산 |
19,440,781 |
순자산 |
|
| (1)퇴직적립금 |
3,980,781 |
1.잉여금 |
23,456,001 |
| (2)임차보증금 |
10,360,000 |
(1)잉여차액 |
23,456,001 |
| (3)보증금적립금 |
5,100,000 |
000 |
|
| 나.유형자산 |
6,583,320 |
순자산증감(2014년) |
[-12,347,433] |
| (1)비품 |
6,583,320 |
순자산총계 |
23,456,001 |
| 자산총계 |
29,450,841 |
부채와순자산총계 |
29,450,841 |
* 현재 4월초 개혁연대 유동자산(현금+예금)은 342만원
* 미지급금: 1월~3월 5인 퇴직금 총 165만원
* 개혁연대는 현재 아래와 같이 운동하고 있습니다.
교육지원(말씀과기도운동/교육사업)
현안대처(교회문제상담소/이슈파이팅/교회세습반대운동)
대안제시(정관/청빙/재정운동)
연대참여(전국네트워크/연대사업)
운영기획(기타행사/회원사업)
후원하신 분(2014년 3월 1일-3월 31일)
기관회비: 거룩한빛광성교회(2), 건강한작은교회연합, 기산교회, 나누미가족, 너머서교회, 농생모교회,
다니엘새시대교회, 더작은교회, 두레교회, 디딤돌교회, 뜨인돌교회, 마산재건교회,
무지개교회(2), 분당소망교회, 사랑과은혜교회, 새길기독사회문화원, 새들녘교회,
새맘교회(2), 샘터교회, 서울영동교회, 서정제일교회, 아름다운마을공동체, 언덕교회, 열음터교회,
예인교회, 은현교회, 이든교회, 작은향기회, 주님의교회, 징검다리교회, 찾는이광명교회, 청주주님의교회, 청주참좋은교회,
포항바다교회, 한샘교회, 행전교회(4), 향린교회 선교부(37곳/총41곳)
위원회비: 고상환, 구교형, 길형준, 김성철, 김성학, 김종환, 김홍섭, 남오성, 박득훈, 박영근, 방인성, 백종국, 손봉호,
신흥식, 안현식, 오세택, 윤경아, 이만열, 이명희, 이원희, 임왕성, 정성규,
정운형(2), 정은숙, 주효숙, 최갑주, 최철호, 황병구, 황영수[고세훈, 김종미](31명/총60명)
회원회비: *김정현, *유연기, *임경준, *조요나, 강경훈, 강기석, 강홍석, 공경표, 공영찬,
구명기, 구옥서, 국인희, 국지연, 권종웅, 김국형, 김규동, 김남진, 김대중,
김덕용, 김동덕, 김동영, 김락현/김산나, 김명근, 김문찬, 김병환, 김상진(3),
김석주, 김영석, 김영숙, 김영조, 김오봉, 김용덕(2), 김윤정, 김은표, 김재규, 김재수, 김재환, 김정옥, 김정철,
김정혁, 김정훈, 김종숙, 김종희, 김진호, 김학로, 김현, 김형찬, 김형태, 김혜진, 나이영, 남인, 남호칠, 도임방주,
목태수, 박대영, 박삼영(6), 박상호, 박성완, 박영은, 박윤근, 박은애, 박정래, 박종선, 박종원, 박현수, 박혜정,
방다혜, 서동진, 서유미, 성미소(2), 손병진, 손윤희, 송석연, 송인수, 신상국, 신순식, 신용섭, 신현춘, 신형식,
안무길, 안세진, 안인원, 안준길, 안준호, 양완범, 양요한, 오성균, 오영아, 오정훈(2), 오현택, 오희숙, 우상범,
우정석, 우철, 원창희, 위우정, 유덕현, 유성식, 윤귀석, 윤기원, 윤세중, 윤영준,
윤은주, 윤환철, 이광구, 이광하, 이광호, 이동진, 이득린, 이명래, 이상철,
이선복, 이소중, 이순조(2), 이승규, 이승균, 이용관, 이원근, 이윤낙, 이윤헌, 이은준, 이재목,
이종수, 이종연, 이주연, 이주영, 이진오, 이태승, 이필구, 이해복, 이효정, 이희정, 임미숙, 임병길, 임상래, 임완민,
장명환, 장봉갑, 장상순, 전선희, 정기용, 정상용, 정일영, 정재준, 조광희, 조만호, 조운정, 조현정, 차용태, 최명숙,
최상태, 최성찬/이성혜, 최욱준, 최인혁, 최항우, 한규주, 한만옥, 한병덕, 한복연, 한행수, 함봉식, 허종화(162명/총291명)
목적후원금: 익명(교회문제상담소)
일반후원금: 개혁연대홧팅, 오세택, 임형수, 조원숙
사업분담금: 건강한작은교회연합(긴급포럼), 교회세습반대운동연대, 교회재정건강성운동
행사참가비(사무국 교육의날): 김애희, 김종미, 윤은주, 이대연, 조광희
재능기부(교회상담): 신흥식, 정은숙, 정성규, 정운형, 구두회
물품후원: 구명기, 이원근, 이명희, 한문덕
*표시: 신입회원 4명 등록, ()표시: ~회 후원, +표시: 후원금 증액, []표시: 일시불 후원
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